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石化个股新年风头劲
发布时间:2021-2-22   来源:中国化工报
字号: [大] [中] [小] ‖ 阅读(1261) ‖ 评论(0) ‖ 收藏打印推荐纠错关闭
  开年以来,证券市场的石化个股由点到面全面爆发,风头劲显,新年呈现新气象。2月8日,金牛化工、兴发集团、江苏索普、陕西黑猫等个股纷纷涨停。截至当日收盘,今年以来化工指数累计上涨6.98%,许多石化个股涨幅甚至超过50%。比如联泓新科涨幅达103%、山东赫达61%、卫星石化67%、森麒麟58%。
  
   “2021年化工股涨幅领先,主要原因是2020年四季度和2021年一季度化工上市公司业绩表现优异。根据1月份公布的2020年业绩预告,化工企业业绩在所有行业中排在前列;从估值角度看,化工企业的估值在所有行业中也具备优势,化工板块估值仅处在历史分位50%左右。”鹏华基金量化及衍生品投资部基金经理闫冬说。
  
   由于看好今年全球经济复苏力度,大宗商品涨价明显,化工行业机会出现。同时今年还是周期大年,化工行业是周期之王,其大部分需求在海外,供给层面的产能则集中在国内。
  
   此外,根据OPEC协议,沙特计划在2~3月额外减产100万桶/日,大多数产油国产量将保持不变。在需求端,美国参议院通过1.9万亿美元刺激计划,全球疫苗接种人数超过统计感染人数,这些都利好未来原油需求。原油价格上涨也支撑化工品价格上扬。
  
   据了解,今年重仓化工行业的相关基金表现突出,大摩进取优选今年以来净值涨幅为23.20%,去年四季报显示其重仓了桐昆股份、恒力石化、荣盛石化、华峰化学、三友化工等石化个股;易方达供给改革今年以来收益率18.37%,其重仓了卫星石化、中海油服、宝丰能源、利民股份、扬农化工、万华化学等。 与此同时,多位明星基金经理也纷纷加仓化工板块。据四季度基金调仓显示:广发的多只基金加仓了荣盛石化、桐昆股份、新凤鸣、恒力石化等;中欧创新成长等多只基金重仓万华化学;汇丰晋信智造先锋等基金重仓鲁西化工、中旗股份、雅化集团等;财通基金金梓才旗下基金则加仓了万华化学、荣盛石化、恒力石化等。
  
   公募基金在四季度大规模增仓化工股时,也呈现出向龙头公司集中的抱团趋势。化工前十重仓股市值占比由2020三季度的39.40%上升到四季度的68.86%,万华化学、荣盛石化、新宙邦、华鲁恒升、国瓷材料、天赐材料、恩捷股份、中国巨石连续2个季度均为公募基金前十大重仓股。
  
   国金证券研报称,从2019年起,化工行业重仓占比从低配趋向超低配,2020年一季度化工行业重仓占比为近十年历史低点。之后公募基金对化工股票持仓持续上升,2020四季度化工行业在公募基金重仓持股中占比4.60%,较2020三季度继续环比大幅上升1.41%。
  
   “我们看好化工板块的长期投资机会。短期看,化工板块直接间接出口占比高,疫情冲击下中国制造业全球扩张,化工行业显著受益,景气向好。同时化工行业的竞争格局也长期向好。国内过去依托资源优势的一批国企竞争力下降,国外化工巨头近年来发展也基本停滞,这有利于龙头企业扩大优势,通过产能扩张和产业链延伸来实现长期确定性增长。”对于未来石化个股走势,博时基金股票投资部总经理助理沙炜这样说。
  
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